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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES
Atualizado em: 01/04/2026 20:20:07

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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31/03/20260000168/20260000206/20260002957/20260004633/2026VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.BANESTES S A28.127.603/0044-08R$ 29.000,00R$ 1.106,40R$ 1.106,40150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
31/03/20260000167/20260000018/20260002956/20260004631/2026VR REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , CONTA 283.141-4.MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0001-41R$ 1.798,81R$ 181,08R$ 181,08174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
31/03/20260000167/20260000015/20260002954/20260004627/2026VR REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, CONTA 8556-1. MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0001-41R$ 30.895,90R$ 2.346,58R$ 2.346,58170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
31/03/20260015249/20240000149/20260002953/20260004638/2026Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, destinada a atender o consumo de energia elétrica dos imóveis públicos onde funcionam as Secretaris e seus Setores. PROCESSO 2329/2026EDP Espirito Santo Distibuição de Energia S/A28.152.650/0001-71R$ 4.000,00R$ 305,38R$ 301,72150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
31/03/20260015249/20240000146/20260002951/20260004628/2026Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, destinada a atender o consumo de energia elétrica dos imóveis públicos onde funcionam as Secretaris e seus Setores. PROCESSO 2329/2026EDP Espirito Santo Distibuição de Energia S/A28.152.650/0001-71R$ 20.000,00R$ 1.444,03R$ 275,99150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
31/03/20260000168/20260000205/20260002959/20260004636/2026VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/1826-28R$ 12.000,00R$ 741,56R$ 741,56150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
31/03/20260015249/20240000148/20260002950/20260004625/2026Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, destinada a atender o consumo de energia elétrica dos imóveis públicos onde funcionam as Secretaris e seus Setores. PROCESSO 2329EDP Espirito Santo Distibuição de Energia S/A28.152.650/0001-71R$ 119.000,00R$ 5.851,64R$ 5.780,27150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
31/03/20260000167/20260000014/20260002955/20260004629/2026VR REFERENTE A ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, CONTA 8308-9, 8543-X.MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0001-41R$ 1.749.459,29R$ 13.285,69R$ 13.285,69150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
31/03/20260015249/20240000146/20260002951/20260004630/2026Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, destinada a atender o consumo de energia elétrica dos imóveis públicos onde funcionam as Secretaris e seus Setores. PROCESSO 2329/2026EDP Espirito Santo Distibuição de Energia S/A28.152.650/0001-71R$ 20.000,00R$ 1.444,03R$ 1.155,12150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
31/03/20260000168/20260000188/20260002958/20260004634/2026VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 22.000,00R$ 2.230,62R$ 2.230,62150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
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